各位领导、各位理事、同志们：

　　我受第二届理事会的委托，向大会报告365手机版2012年1月至2016年12月财务工作情况，请予审议。

　　石柱土家族自治县慈善会，在县委、县人民政府的领导下，在市慈善总会和全县各级各部门及社会各界人士的大力支持下，创新思维、积极工作，2012年1月至2016年12月累计募集善款善物3253.96万元，其中接收善款2190.33万元，捐赠物资折币1063.63万元。开展各类社会救助活动发放资金 1471.14万元，为全县困难群众发放生活物质和捐赠医疗设备等1060.56万元，惠及全县困难群众 27303 户，78447人次，为加快我县慈善事业的健康发展，构建和谐石柱作出了应有的贡献。

　　一、社会捐赠款物收支情况

　　（一）接收善款情况

　　1、 2012年至2016年12月共计接收社会捐赠资金款2190.33万元，其中限定性收入1908.06万元，非限定性收入282.27万元；在非限定性收入中包括财政拨款100万元，利息收入17.83万元，双日捐97.86万元，会费收入9.73万元。特别是双日捐与会费自2013年实现后，在后面年度均未实现。

　　2、当期接收物质折价1063.63 万元，重庆泰嘉、创景两家医疗设备有限公司捐赠透析设备共计折币达800.3万元，其中衣恋助学阳光班衣服和笔记本折币12.32万元，重庆周君记火锅食品有限公司捐赠礼品11.02万元，中国艺交所捐赠教育用品2.3万元，本会自愿者捐赠礼品近4万元，情暖万家大礼包折币 6万元，接收捐赠的衣服折价5.1万元，轮椅、助行器共折价2.5万元等。

　　（二）资金物质支出情况

　　当期款物支出共计2531.7万元。五年期间在安老、助学、济困、扶孤、救灾、助残、助弱等活动中共发放 75 品种，物质折币金额 1060.56万元；资金支出1471.14万元，其中限定性支出1232.17万元，非限定性支出238.97万元；按业务活动性质分类，助困313.42 万元，助医98.09万元，助学347.48万元，助灾271.38万元，其它440.77万元。在五年期间行政办公及项目管理成本经费支出105.34万元，人员工资及补贴经费：56.86万元，两项支出累计162.2万元，占本届总支出的比例为6.41%，符合《慈善法》关于“工作人员工资福利和行政办公支出累计不得超过当年总支出10%”的规定。

　　二、资金物资结存情况

　　1、截止2016年12月底，账面资产总额719.19万元，其中现金0.05万元，银行存款698.14万元，固定资产（车子一辆、办公设施）折价21万元。其中限定性净资产600.02万元，非限定性净资产119.17万元。在限定性净资产中大病救助基金：574.76万元；道德风尚基金：10万元；冠名基金6.7万元等。冠名基金自2012年签约后现仍有大部分未兑现。

　　2、物资结存：库存物资结存6个品种，折合金额3.07万元。

　　三、审计情况

　　365手机版主动邀请县纪委监察局、县审计局、财政局、民政局等职能部门进行专项资金的监督审计，在2013年的5月16日，2016年5月23日分别提交的审计报告中指出：“365手机版财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了365手机版审计年度的财务状况以及业务活动成果和现金流量。并将审计结果通过媒体、石柱报、县慈善会网站进行公示。让捐赠者放心，受益者满意。

　　四、财务管理执行情况

　　本会坚持把加强财务管理，作为提高慈善组织公信力的重要保证。继续加强行业自律、规范管理，坚持阳光操作，全社会公信度进一步提高。

　　1、 严格执行县慈善会《慈善资金使用管理办法》、《重庆市慈善总会信息八公开制度》和本会《章程》等一系列规定，完善资金审核审批流程，做到收支有据凭据入账。即使匿名捐款也统一开出财政票据入账。支出必须按捐赠者意愿定向使用承诺及相关审批程序开支。限定性捐赠不收取任何费用，全额用于受助者，对日常管理费用，实行一支笔审批，严格开支范围，控制成本，厉行节约，强化内部管理，确保资金、物资安全有效。

　　2、坚持信息公开，打造阳光慈善

　　公开透明，打造阳光慈善，是做慈善工作的基本点，我会坚决执行《市慈善总会信息八公开》制度，利用各种方式和渠道，及时向社会公开每一个项目、每一笔捐款、每一笔开支，把公开性，透明度落实到具体工作中，对筹募款物的接收、救助项目、救助对象、审批程序、款物使用、财务审计等信息都要在石柱报和石柱慈善网站上进行全程公布，基本做到了慈善项目及款物运行公开透明，自觉接受社会各界人士的监督，打造阳光慈善。

　　当然，在财务活动中，县审计局也给我们指出了存在的问题，一是没有按《章程》收取会费，二是固定资产没有按《会计制度》规定提取折旧，这些问题我们将在今后工作中予以完善。

　　各位领导、各位理事，今年是全县脱贫攻坚关键年，随着慈善事业的发展，我会财务工作面临着更多的工作责任和更高的要求，在今后的工作中，我们将进一步加强学习，健全各项财务管理制度，管理好慈善物资资金，为促进慈善事业的发展作出更大的贡献。以上报告，请予审议。